单位基金资产净值即每一基房班措品费非物杆燃吃规金单位代表的基金资产价值。
基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额
（基金净资产价值总额＝基金资产总额-基坚认亲孩神外法金负债总额）
基金累计净值是指基金公司公布的最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值＝基金份额单360问答位净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
标签：净值,累计
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