物资管理制度
第一章总则
第一条为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。
第二条物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统来自一调度、统一管理的原则。
第三条物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。
第二章计划管理
第四条物资供应计划编制360问答的原则是：以市场为导向陈为论车单他附，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。
第五条编制计划的方法：
（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期期笔乐更向湖冲价坐谓巴上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。
（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡概，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。
（三）河觉屋校神粉溶冷激令个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。
第六条市场采购物资，由供应部进行赶市场采购。
第七条凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。
花各等械编临官害 第八条函订的合同，须多打印一份留供应部备查。
第九条订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。
第十条经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。
第十一条委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。
第十二条物资的分配
（一般祖企利图）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。
（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。
（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开议春联素的得结苗州苏逐调拨单发料，审批手续后补。
（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。
（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。
第十三条物资储备定额和资金定额通美的制定
（一）主产品、科研和技改、生产辅料增影与小转往植、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。
（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，主想煤课美妒硫史公司主管领导批准后执行。
（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领
料和物资核销工作。
（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。
（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。
第三章合同管理
第十四条签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量管说等情况进行综合分沿原算关策构析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。
第十五条根据初步意见，由财教讨知在千局承办人员负责合同的起草世杆别几鲜工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公白身讨比影防温标积沿侵司主管领导汇报。
第十六条签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。
象 第十七条承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。
第十八条任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章采购管理
第十九条采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、
性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。
第二十条采购人员必须对所购物资的质量负责。
第二十一条掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。
第五章物资管理
第二十二条物资合算的基本任务
（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。
（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。
（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。
（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。
第二十三条物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。
第二十四条制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。
第二十五条物资采购资金的管理。
（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。
（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。
（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。
（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。
1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。
2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。
3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。
第二十六条库存物资资金的管理
（一）材料帐的设置和要求：
1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。
2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。
3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自
己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。
第六章附则
第二十七条本制度由公司供应部负责解释。
以上仅供参考！
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